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Portfolio Theory and Risk Management - Maciej J. Capinski,Ekkehard Kopp - cover

LIBRO INGLESE

Portfolio Theory and Risk Management

Name: Portfolio Theory and Risk Management
Price: 54.70 EUR
Availability: InStock
Author: Maciej J. Capinski
ISBN: 0521177146

di Maciej J. Capinski (Autore)

Ekkehard Kopp (Autore)

Cambridge University Press, 2014

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Descrizione

With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance. Solutions and additional materials for instructors are available at www.cambridge.org/9781107003675.

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Dettagli

Autore:

Maciej J. Capinski, Ekkehard Kopp

Editore:

Cambridge University Press

Collana:

Mastering Mathematical Finance

Anno:

2014

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

169 p.

Testo in English

Dimensioni:

228 x 150 mm

Peso:

290 gr.

EAN:

9780521177146

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